炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
随着上市公司中报密集披露，百亿级私募二季度持仓逐渐“浮出水面”。大消费、人工智能和机械设备等方向受到追捧，冯柳、邓晓峰、董承非和林利军等“顶流”基金经理积极调仓换股。
冯柳加仓海康威视
日前，海康威视发布半年报，上半年公司实现营收412.10亿元，同比增长9.68%；实现归母净利润50.64亿元，同比下滑5.13%；实现扣非净利润52.43亿元，同比增长4.11%。
上半年，该公司在企业场景数字化转型业务、境外收入和创新业务三大方面取得积极进展，使得营收增长率恢复至10%左右。
Wind数据显示，二季度，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓海康威视100万股，期末持仓数量和市值分别为4.12亿股和127.35亿元；而在今年一季度和去年四季度，冯柳共减持2400万股。
近年来海康威视股价不断下行，距离2021年7月的“巅峰”已出现腰斩，而与2023年4月的阶段性高点相比也已重挫超30%，目前该公司最新市盈率约18倍，今年以来股价累计下跌近20%。
另外，冯柳二季度大手笔加仓安琪酵母2650万股，环比增幅超300%，成为该公司第二大流通股东。Wind数据显示，他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元。半年报显示，受国际业务高增长等因素带动，该公司二季度业绩显著改善，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。
冯柳二季度减持1000万股宝丰能源，但二季度末仍持有5000万股。此外，冯柳二季度继续持有中炬高新1500万股和康华生物（***）600万股。
多位“顶流”积极调仓换股
除了冯柳之外，邓晓峰、董承非和林利军、卓利伟等知名基金经理也积极调仓换股。
Wind数据显示，氨纶纤维龙头企业华峰化学二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股，他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远***资金信托***分别减持约232万股和455万股。同时，他还减持了华秦科技，但目前仍持有这家航空装备股超500万股。
此外，正心谷资本创始人林利军重仓新进买入云天化，这是我国最大的磷矿***选企业之一，属于磷肥及磷化工行业。Wind数据显示，他管理的正心成长私募基金新进该公司2245.55万股，位居第三大流通股东。同时，卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金也小幅加仓云天化68.33万股。
云天化今年以来股价累计上涨近40%，但其最新市盈率仍不足8倍。上半年，公司实现营业收入319.93亿元，同比下降9.16%；归母净利润28.41亿元，同比增长6.10%。
从以往的操作风格来看，林利军较为青睐医药赛道。业内人士称，由于近年来医药行业走势低迷，正心谷的投资风格似乎更倾向于多元化布局，并降低在医药行业的配置比重，而随着磷化工产业的转型升级，行业对提高磷***的可持续供应能力和高效高值利用水平提出新的要求，云天化作为行业龙头企业的优势将进一步展现。
另外，睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金，对数字芯片设计公司乐鑫科技的持股比例出现小幅降低。同时，睿郡有孚1号私募基金新进买入半导体公司芯朋微152.73万股。
三大方向获增持
除了上述知名基金经理之外，还有不少百亿级私募二季度持仓曝光，从加仓的角度来看，大消费、人工智能和机械设备等三大方向受到追捧。
例如，上汽颀臻和慎知资产均对汽车行业积极布局，其中上汽颀臻新能源1号私募基金新进汽车零部件公司无锡振华94.64万股、华润信托-慎知资产行知***资金信托***则新进摩托车公司征和工业56.61万股。
合远基金旗下合远信正雨鸿私募基金新进买入华测导航417.18万股，位居这家通信设备公司第十大流通股东。机械设备公司昌红科技获得阿巴马万象益新66号私募基金加仓超90万股。
此外，二季度仁桥资产夏俊杰管理的外贸信托-仁桥泽源股票私募基金、仁桥鲲淼3期私募基金分别继续持有新经典83.4万股和73.96万股。他一季度新进软件开发公司国投智能358.48万股，还小幅加仓北京人力83.33万股，而对荃银高科、山河药辅、精锻科技和中粮科工等的持仓保持不变。
标签： #二季度
