沪铜主力跌4.15%报83080元/吨:社会库存高位,美铜交仓预期升温

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快讯摘要

沪铜主力合约跌4.15%至83080元/吨,现货市场交易回暖,升水预期仅小幅抬升。美联储会议记录显示通胀压力缓解速度放缓。美铜交仓预期增强,预计铜价近期波动大,趋向整理。建议暂时观望,静待入场时机。

快讯正文

【市场回顾】今日沪铜价格大幅下挫,收盘于83080元/吨,较前一交易日下跌3600元/吨,跌幅达到4.15%。市场情绪受到严重影响,沪铜指数持仓量减少1.19万手,总计降至61万手。

【现货市场动态】现货铜价同样遭遇大跌,市场交易活跃度显著提升。尽管面临大量进口铜的涌入,国内社会库存依旧维持在较高水平。在降价压力下,现货交易市场逐渐转向买方市场,预计短期内升水幅度仅会略有增加。

沪铜主力跌4.15%报83080元/吨:社会库存高位,美铜交仓预期升温
(图片来源网络,侵删)

【重要资讯解析】美联储公布的最新会议记录披露,决策者们对近期通胀数据的不满情绪。尽管如此,他们坚信价格压力将逐渐缓解,尽管这一过程可能较为缓慢。会议中的辩论焦点是货币政策在经济增长背景下的适度限制性,这关系到政策对通胀降温的有效性。此外,会议记录发布之后,市场参与者对美联储今年降息超过一次的预期有所减少。

【物流动态更新】消息源透露,超20000吨智利铜预计于5月底抵达美国,随后还将有更多铜材在6月与7月陆续抵达。空头头寸已安排铜的生产和运输从智利及秘鲁运往美国,改变了原先根据长期合同运往中国的货物流向,并在伦敦金属***注册仓库中提取部分铜库存。预计至少有10万吨铜正在向COMEX注册仓库转运,这将有效减轻逼仓的压力。

【逻辑分析】伴随美联储降息预期的降温及美铜交仓预期的增强,COMEX7月合约持仓量仍旧高达15.6万手,其中大多数多头仓位为非商业持仓。预计大部分仓位将在6月底前平仓,可能引发铜价的大幅波动,短期内铜价或将进入整理阶段。

【交易策略建议】当前建议投资者保持观望态度,等待铜价调整至更有利的入场点。同时,套利和期权交易同样建议投资者保持观望,对于期权交易,可继续持有卖CU2406-P-76000的策略。

标签: #美联储

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