证券时报记者 郭洁
国家发展改革委等五部门日前印发《电解铝行业节能降碳专项行动***》提到，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年―2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。
今年上半年，国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台，不断释放政策利好提振铝材需求，***铝价走强，铝价进入强势上涨通道，并持续到5月底。随后消息面转弱，叠加当前处于铝行业传统消费淡季，下游***购意愿较弱，铝锭库存增加，铝价从高位显著回落。
卓创资讯分析，预计下半年电解铝市场先跌后涨，年末受季节性影响再度回撤，受到铝产品良好基本格局支撑，运行区间在19000元/吨至22000元/吨高位运行。根据季节性规律判断，下半年的高点大概率出现在10月，低点或出现在7月。
目前，基金二季报已披露完毕。据证券时报・数据宝统计，中国铝业、天山铝业、云铝股份(000807)等18只概念股二季度末均获基金持股，其中中国铝业、神火股份(000933)的持股基金数均超百只，与一季度末数据相比，天山铝业、中国铝业、南山铝业(600219)、明泰铝业(601677)二季度末持股基金数呈现增加，分别增加68只、45只、12只和9只。
从基金持股比例变动来看，二季度末，神火股份、鼎胜新材(603876)、云铝股份、天山铝业、中国铝业的基金持股比例较高，均超5%；天山铝业、鼎胜新材、神火股份、中国铝业的基金持股比例较一季度末增长超1个百分点。
2024年上半年，铝产业链景气度高企，多家上市铝企上半年业绩预喜。30只有色铝概念股中，有16股目前已经发布上半年业绩预告，其中业绩预喜的有12股。
中国铝业上半年预计净利润下限数额最高，公司业绩预增，预测净利润约65亿元至73亿元，较去年同期变化约为90%至114%。
云铝股份净利润规模次之，公司预计2024年上半年归母净利润24亿元至26亿元，同比增长58.42%至71.62%。公司表示，上半年加快电解铝产能的复产进度，实现电解铝产能负荷率的大幅提升；同时抓住铝价上涨的市场机遇，持续加大营销力度，积极开拓市场，公司铝产品的产销量同比大幅增长。
常铝股份、永茂泰、焦作万方(000612)、天山铝业的上半年净利润增幅居前，同比预增幅度超100%。常铝股份(002160)预测净利润约3000万元至3900万元，较去年同期变化约为936%至1246%。
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