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原创 梁谦刚
下半年基础设施建设将迎来高峰期。
北交所股票突然大涨
今日，北证50指数收盘涨幅达到7.2%，全天成交额达到129.8亿元，量比达到3.52倍。北交所股票大面积飘红，9只北交所股票录得30cm的涨停板，包括天纺标、海达尔、中纺标、荣亿精密、中裕科技等，其中荣亿精密、华阳变速、格利尔均已连续涨停。
市场估值低是吸引资金“抄底”的原因之一。北证50指数近期低点出现在7月9日。开源证券北交所研究中心总经理诸海滨指出，当前北证50整体呈现出估值较低的情况。对寻求长期投资价值的投资者而言，当前北交所市场进入一个低估值配置窗口期。
业内人士表示，北交所此次突然启动的行情，可以看作市场久跌后增量资金进场抄底的反弹，其持续性还得看后续资金和成交量能否稳住。
据中国国家铁路集团有限公司消息，上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。
根据国家铁路局发布的2024年1月至6月份全国铁路主要指标完成情况计算得出，今年1—6月全国铁路固定资产投资额分别为423亿元、229亿元、596亿元、601亿元、436亿元、1088亿元。
国铁集团有关部门负责人介绍，今年以来，铁路部门聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用，优质高效推进铁路工程建设，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网整体功能和效益进一步提升。
中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，随着下半年资金和项目审批逐步落实，且气候等条件更适宜大规模施工后，基础设施建设将迎来高峰期，预计下半年投资规模将至少与上半年持平或略有增长，全年投资规模有望超过铁路路网规划的在“十四五”期间（2021年—2025年）铁路投资每年约为7000亿元左右的预期目标。
行业龙头公司受到资金青睐
据证券时报·数据宝统计，截至7月17日收盘，今年以来铁路基建概念股整体上涨的股票不多，合计不到20只。涨幅最高的是金盾股份，今年以来累计上涨61.23%，其产品已成功应用于拉林铁路、达成铁路、郑万高铁等多个高铁项目。
行业龙头相对较抗跌，其中中国中车、京沪高铁、中国交建、中国中铁等累计涨幅超10%。以中国中车为例，该股今年以来累计涨幅44.49%。公司是全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，自成立以来每年均实施现金分红，2015年度迄今累计分派现金红利超过300亿元人民币（含税）；年均现金分红比例超过40%，高于A股市场平均水平。
从资金流向来看，北上资金对行业龙头公司也是青睐有加。据数据宝统计，7月以来北上资金增持超亿元的铁路基建概念股有7只，分别是中国中车、东方雨虹、京沪高铁、中国中铁、中国通号、明泰铝业、大秦铁路。
15股未来业绩有望稳健增长
从业绩预告情况来看，按照预告净利润下限计算（无下限则取公告数值），铁路基建概念股2024年上半年净利润同比增长（含“扭亏为盈”）的有12只。中岩大地、威奥股份、博深股份、航天智造净利润增速在100%以上。
以中岩大地为例，公司上半年净利润预计为0.17亿元至0.22亿元，同比增长194.72%至283.14%，净利润增速排在首位。报告期内，公司实现核电、港口、水利水电及跨江跨海桥隧等关键领域的订单稳定增长；通过承接优质项目及积极推动自主研发的核心技术、核心材料在国家重大建设项目中的应用，项目毛利率有了提高。
从未来增长潜力来看，部分优质股未来两年业绩有望保持稳健增长。据数据宝统计，根据5家及以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超15%的铁路基建概念股有15只。
机构预测净利润增速均值最高的是七一二，达到49.17%，公司产品主要应用于铁路、城市轨道交通等平台，下游客户主要是铁路总公司及其下属铁路局、各地地铁及轻轨运营公司等。
机构预测净利润增速均值在30%以上的还有佳讯飞鸿、特锐德（***）、盈峰环境、烽火通信、泰和新材。双环传动、盾安环境、东方雨虹、思维列控、中鼎股份、中航重机机构预测净利润增速均值介于20%至30%之间。
以最新收盘价与机构一致预测目标价相比，这些概念股整体上涨空间较大，其中8股上涨空间逾50%，包括泰和新材、七一二、国睿科技、北方国际、佳讯飞鸿等。泰和新材上涨空间达81.27%，招商证券研报认为，公司实施氨纶新旧动能转换，预计未来随着开工率提升，单吨成本有望持续下行，盈利能力有望修复。
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