北向+主力资金狂涌!业绩喜报频传,苹果+英伟达利好催化,电子ETF(515260)标的指数6月以来累涨近12%

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  昨日(7月16日)电子板块领涨两市,半导体+消费电子联袂上攻,热门ETF方面,覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)全天震荡上攻,场内价格收涨3.33%报0.744元,创下2023年8月11日以来新高,并站上所有均线!

  拉长时间来看,6月以来,截至7月16日,按照申万一级行业指数口径,仅三个行业(电子、通信、公用事业)收红,电子板块涨幅居于榜首,其涨幅是第2位(通信)的两倍多。值得注意的是,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)区间累计上涨11.71%,领涨各行业。

北向+主力资金狂涌!业绩喜报频传,苹果+英伟达利好催化,电子ETF(515260)标的指数6月以来累涨近12%
(图片来源网络,侵删)

  资金面上,昨日电子板块分别获主力资金和北向资金加仓96.34亿元和10.99亿元,均位居31个申万一级行业首位!妥妥“香饽饽”,真是“招人稀罕”!

  【电子板块缘何表现强势?或有三方面因素催化】

  1、消费电子方面,隔夜,苹果股价再涨0.18%,实现三连涨,市值达3.6万亿美元,稳坐“全球市值一哥”宝座,摩根士丹利大幅上调苹果的目标股价,并将其列为首选股。业内人士预测,今年苹果和三星将引领全球智能手机市场的复苏。

  2、半导体方面,全球芯片巨头英伟达GPU订单超预期。业界人士透露,亚马逊、戴尔、Google、Meta、微软等国际大厂都将导入英伟达Blackwell架构GPU(被誉为“地表最强AI芯片”)打造AI服务器,量能超乎预期,为此,英伟达调高对台积电下单量约25%。

  3、基本面上,中报业绩喜报频传,电子景气复苏提速。截至7月15日,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)50只成份股中,已有19家上市公司预告中报业绩,其中,17股预盈,17股预增,10股预计翻倍增长,韦尔股份最高预增819%居首,澜起科技预增600%以上。净利润方面,“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元,半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元,位居前列。

  国信证券表示,临近业绩期,以PCB、半导体设计、面板、被动件、果链等环节的部分企业的业绩预告为代表,电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势。

  【后市怎么看?电子板块的行情能够延续吗?】

  恒泰证券表示,考虑到三季度为消费电子旺季,市场看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

  长城证券认为,随着消费电子进入传统旺季,下半年将迎来多家终端厂商AI手机、AIPC等产品密集发布,有望***消费者换机需求,产业链有望迎来较好的拉货机会。此外,汽车电子需求有望复苏,降成本动力持续强化;半导体行业景气度回暖,晶圆代工稼动率持续提升。

  西部证券指出,在AI算力、高性能计算驱动下,先进处理器、高性能存储需求倍增,拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨,拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏,上游材料、设备供应商同步受益。建议关注设备、材料、零部件的国产替代,AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求,及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

  注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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