快讯摘要
1-5 月铁矿石全球发运同比增加，库存较高，钢厂利润低，预计铁矿石偏弱走势，可做空期货+卖出看涨期权。
快讯正文
【钢厂统计局口径 1-4 月粗钢产量同比下降 3%】高频数据口径显示，1-4 月铁元素产量同比下降 3%，1-5 月铁元素产量同比下降 2.2%，降幅有所放缓。预计全年产量同比下降 1.3%。进口矿保持增量预期，统计局 1-4 月铁矿石进口量 4.1 亿吨，同比增长 6.8%。其中澳巴增加 900 万吨，非主流进口量增加 1900 万吨。目前铁矿石库存 1.488 亿吨，环比-9 万吨，库存较高。预计铁矿石维持高库存状态。钢厂维持低利润运行，考虑到“节能降碳行动方案”出台，后期钢厂有限产预期，吨钢利润有望改善。本周价格持平走势，基差和跨期价差都有所走扩。本周铁矿石维稳走势，盘面在 810-840 区间波动，基差走扩至 40 元左右，跨期价差有所走强，9-1 合约最高上涨至 26 元。钢材周度数据显示，产量持稳，库存同比走高。节能降碳政策继续发酵，陆续有钢厂减产消息传出，高库存的铁矿石价格承压，预计铁矿石将偏弱走势，价格参考 850-750 区间。本周策略：做空铁矿石期货+卖出铁矿石看涨期权。
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